結算作業
 
 
保證金入金作業
 
 
客戶 1、親臨銀行櫃檯 國內(外)期貨保證金專戶 銀行作業 本公司作業 客戶帳戶
2、跨行匯款
3、ATM轉帳
4、語音轉帳
5、網路銀行轉帳
   
  交易人於交易前應將保證金存入本公司專戶，存入方式為「指定編碼＋7碼期貨帳號」，以便配合銀行虛擬帳號系統辦理自動入金。
※存入銀行帳戶戶名及帳號為(中文)『凱基期貨股份有限公司客戶保證金專戶』
                                     (英文)『KGI FUTURES CO.,LTD.』※
  ※存入保證金時點之認定以計入交易人之交易帳戶權益數為準。若因人工及自動化設備作業時間、銀行當機、本身操作錯誤、未依約定之方式辦理入金，或因其他不可抗力之因素導致逾時入帳或無法入帳時，交易及風控(高風險通知、追繳到期代沖銷…等)依契約約定進行。
市場別--國內期貨
 
銀行名稱　(ATM) 分行名稱 幣別 【總公司】虛擬入金帳號
中國信託
(822)		 中山分行 新台幣 98004 + 七碼期貨帳號
營業部 美金、日幣、人民幣

國泰世華
(013)

 中山分行 新台幣 9355 + 七碼期貨帳號
環球交易服務部 美金、日幣、人民幣
華南銀行
(008)		 臺北南門分行 新台幣 96261 + 七碼期貨帳號
美金、日幣、人民幣
台新銀行
(812) 		建北分行 新台幣 96079 + 七碼期貨帳號 +00
美金、日幣、人民幣
兆豐銀行
(017)		 國 外 部 新台幣 8181 + 七碼期貨帳號
第一銀行
(007)		 營 業 部 新台幣 7000931 + 七碼期貨帳號
元大銀行
(806)		 城中分行 新台幣 990401 + 七碼期貨帳號
凱基銀行
(809)		 瑞光分行 新台幣
 79033 + 七碼期貨帳號
美金、日幣、人民幣
   
  市場別--國外期貨
 
銀行名稱　(ATM) 分行名稱 幣別 【總公司】虛擬入金帳號
中國信託
(822)		 敦北分行 新台幣 98725 + 七碼期貨帳號
外 幣

國泰世華
(013)

 中山分行 新台幣 9362 + 七碼期貨帳號
環球交易服務部 外 幣
華南銀行
(008)		 臺北南門分行 新台幣 96260 + 七碼期貨帳號
外 幣 96262 + 七碼期貨帳號
台新銀行
(812)		 建北分行 新台幣 96096 + 七碼期貨帳號 +00
外 幣
凱基銀行
(809)		 瑞光分行 新台幣 79038 + 七碼期貨帳號
外 幣
   
   
 
外幣跨行匯款時使用--國內期貨
 
中國信託營業部
(8220901)
銀行名稱
CTBC BANK CO., LTD.
銀行地址
9F, NO168, JINGMAO 2ND ROAD, TAIPEI CITY, TAIWAN
SWIFT
CTCBTWTPXXX
國泰世華
環球交易服務部(0130028)
銀行名稱
CATHAY UNITED BANK
銀行地址
3F, NO. 65, GUAN CHIEN RD., TAIPEI, TAIWAN R.O.C.
SWIFT
UWCBTWTP
華南銀行
臺北南門分行
(0081175)
銀行名稱
HUA NAN COMMERCIAL BANK NAN MEN BRANCH
銀行地址
NO.11,Sec.2, Roosevelt Road Taipei Taiwan R.O.C.
SWIFT
HNBKTWTP117
台新銀行建北分行
(8120687)
銀行名稱
TAISHIN INTERNATIONAL BANK
銀行地址
3F., NO.17, SEC. 2, JIANGUO N. RD., ZHONGSHAN DIST., TAIPEI CITY, TAIWAN R.O.C.
SWIFT
TSIBTWTP
凱基銀行瑞光分行 (8090717)
銀行名稱
KGI BANK
銀行地址
3F.,NO.125,SEC.5,NANJING EAST RD.,SONGSHAN DIST.,TAIPEI CITY 10504,TAIWAN, R.O.C.
SWIFT
CDIBTWTP
   
  外幣跨行匯款時使用--國外期貨
 
中國信託敦北分行
(8220015)
銀行名稱
CTBC BANK CO., LTD.
銀行地址
NO.122,TUNHUA NORTH ROAD,TAIPEI TAIWAN R.O.C.

SWIFT
CTCBTWTPXXX

國泰世華
環球交易服務部(0130028)
銀行名稱
CATHAY UNITED BANK
銀行地址
3F, NO. 65, GUAN CHIEN RD., TAIPEI, TAIWAN R.O.C

SWIFT
UWCBTWTP
華南銀行
臺北南門分行
(0081175)
銀行名稱
HUA NAN COMMERCIAL BANK NAN MEN BRANCH
銀行地址
NO.11,Sec.2, Roosevelt Road Taipei Taiwan R.O.C

SWIFT
HNBKTWTP117

台新銀行建北分行
(8120687)
銀行名稱
TAISHIN INTERNATIONAL BANK
銀行地址
3F., NO.17, SEC. 2, JIANGUO N. RD., ZHONGSHAN DIST., TAIPEI CITY, TAIWAN R.O.C.

SWIFT
TSIBTWTP
凱基銀行瑞光分行 (8090717)
銀行名稱
KGI BANK
銀行地址
3F.,NO.125,SEC.5,NANJING EAST RD.,SONGSHAN DIST.,TAIPEI CITY 10504,TAIWAN, R.O.C.
SWIFT
CDIBTWTP
 
入金時間及方式
 
 
入金時間 1.國內期貨當日16:15前存入，列為當日帳；16:15後存入，列為次日帳
2.國外期貨立即入帳
注意事項：若系統執行日結及清盤作業時段(夏令時間05:00~06:00)或冬令時間(約06:00~07:00)時，將暫停接收入金作業。
 
 
入金方式 說明 優點 缺點 注意事項
銀行網路轉帳 1透過銀行自動化設備（如ATM、網路、語音）辦理轉帳時，客戶需事先與銀行書面約定入金帳號。
2.轉出銀行帳號應為與本公司約定入金之帳號。		 1.轉帳無時間限制，24小時作業。
2.時效快速。
3.此方式最為有效。		 須注意各銀行每筆入金轉帳之金額限制。 客戶匯入期貨保證金專戶應以與本公司約定入金之帳號及約定之幣別轉帳。
＊請勿以銀行自動換匯功能存入期貨保證金專戶。
自動櫃員機(ATM) 1.時效快速，據點多。
2.24小時作業。
 須注意各銀行每筆入金轉帳之金額限制。 若事先與銀行約定入金帳號，可將轉帳金額限制擴大。
＊禁止以銀行自動存款機(ATM)將現金存入再匯出至期貨保證金專戶。
臨櫃存入或跨行匯款 1.親臨金融機構以現金存入或匯款入金時，於存款憑條或匯款單上必須填寫存款人或匯款人姓名，且需同期貨帳戶戶名。
2.銀行存款憑條若無存款人欄位，請自行於憑單空白處填寫交易人姓名或身份證字號，並請銀行行員務必輸入系統。		 無金額限制。 1.客戶須於銀行營業時間親臨辦理。
2.時效慢。		 1.匯款戶名須與交易人戶名相符。
2.銀行一般以批次執行匯款，時效慢不建議採用。
外幣匯款/轉帳 1.以跨行匯款存入外幣時，應於匯款人欄位填寫匯款人英文姓名，且該英文姓名必須與交易人事先約定之英文戶名相符。
2.同行外幣轉帳應為與本公司約定入金之帳號。 		同行轉帳時效快速。 因外幣入金時間需配合銀行作業有可能造成延遲，請洽銀行確認。 跨行匯款請匯款行以急件處理，請於匯出匯款申請書上加註value date為當日，及發送MT103/MT202電文。